Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HDG năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	1.604.421
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	528.433
Các khoản dự phòng	10.511
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-21.461
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-56.553
Chi phí đi vay	507.511
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.572.863
Tăng, giảm các khoản phải thu	60.294
Tăng, giảm hàng tồn kho	-27.691
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-223.370
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.192
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	340.189
Chi phí đi vay đã trả	-530.709
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-253.168
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.611
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.941.988
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-428.569
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.214
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	339.750
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-36.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	46.402
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-79.631
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	200.013
3. Tiền thu từ đi vay	1.133.831
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.375.363
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-267.150
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.308.669
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	553.689
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	230.395
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-89.626
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	694.458