Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HDG năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	954.488
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	128.846
Các khoản dự phòng	6.143
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-86.443
Chi phí đi vay	103.466
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.106.500
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.035.446
Tăng, giảm hàng tồn kho	-646.109
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.133.733
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.104
Chi phí đi vay đã trả	-45.120
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-109.694
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.079
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	395.681
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-952.609
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	523
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-267.515
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	97.594
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-420.352
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	54.476
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	45.705
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.442.178
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	172.255
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-14
3. Tiền thu từ đi vay	1.295.416
4. Tiền trả nợ gốc vay	-614.209
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-122.525
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	730.923
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-315.575
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	707.324
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4.028
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	387.721