Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HDG năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	963.389
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	519.856
Các khoản dự phòng	19.963
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	32.670
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	41.072
Chi phí đi vay	514.894
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.091.844
Tăng, giảm các khoản phải thu	-64.306
Tăng, giảm hàng tồn kho	307.242
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-511.595
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	22.314
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-385.389
Chi phí đi vay đã trả	-538.843
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-126.535
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.107
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	793.626
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-147.820
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	646
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-143.466
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-44.940
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.415
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-326.165
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	245
3. Tiền thu từ đi vay	599.113
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.324.774
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-133.703
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-859.119
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-391.658
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	694.458
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-57.251
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	245.549