Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HDG năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	293.175
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	85.692
Các khoản dự phòng	617
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-81.168
Chi phí đi vay	116.187
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	414.503
Tăng, giảm các khoản phải thu	-84.453
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.227.891
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.146.258
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-10.503
Chi phí đi vay đã trả	-82.132
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.903
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.873
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	134.006
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-712.757
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	377
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-220.933
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	64.573
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-10
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	29.259
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con	-44.761
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-313.934
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.198.186
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	38.758
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-303
3. Tiền thu từ đi vay	3.082.575
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.079.097
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-44.306
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	997.626
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-66.553
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	695.367
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.719
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	627.094