Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HDG năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	323.300
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	116.094
Các khoản dự phòng	-2.359
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-37.123
Chi phí đi vay	112.086
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	511.999
Tăng, giảm các khoản phải thu	-14.516
Tăng, giảm hàng tồn kho	-587.352
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.194.289
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.884
Chi phí đi vay đã trả	-125.333
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-115.820
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.949
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.861.202
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-603.645
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.384
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-510.399
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	350.960
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-319.099
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	40.726
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	23.051
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.009.022
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	87.360
3. Tiền thu từ đi vay	583.498
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.312.808
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-129.934
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-771.884
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	80.296
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	627.094
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-67
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	707.324