Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn KIDO (KDC) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KDC năm 2013 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	618.618
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	230.053
Các khoản dự phòng	-7.383
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.258
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-103.153
Chi phí đi vay	43.392
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	783.785
Tăng, giảm các khoản phải thu	70.707
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.332
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	51.057
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	21.822
Chi phí đi vay đã trả	-44.440
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-181.490
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6.232
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-39.495
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	674.509
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-179.465
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.168
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.410.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.592.419
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	32.504
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	48.790
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	89.916
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	696.877
3. Tiền thu từ đi vay	1.603.649
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.618.069
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-318.259
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	364.199
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.128.624
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	829.459
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-18
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.958.065