Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn KIDO (KDC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KDC năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	176.538
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	323.786
Các khoản dự phòng	65.709
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-282
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-498.594
Chi phí đi vay	157.481
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	224.638
Tăng, giảm các khoản phải thu	269.608
Tăng, giảm hàng tồn kho	-66.880
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-287.609
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-15.928
Chi phí đi vay đã trả	-144.441
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-51.209
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.572
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-86.393
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-80.446
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-82.734
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.021.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.116.783
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-59.924
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	186.632
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	271.192
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-669.496
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-94
3. Tiền thu từ đi vay	4.972.037
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.935.310
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-443.822
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-407.190
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.163.079
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.807.684
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-65
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	644.541