Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn KIDO (KDC) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KDC năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	687.829
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	267.242
Các khoản dự phòng	-133.453
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.266
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-234.558
Chi phí đi vay	180.437
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	771.763
Tăng, giảm các khoản phải thu	-63.108
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.286.120
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	758.450
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.895
Chi phí đi vay đã trả	-136.030
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-53.237
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-5.578
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-20.755
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-227.054
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.344
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-405.812
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	642.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.496.564
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	236.180
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.242.906
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-500
3. Tiền thu từ đi vay	16.070.574
4. Tiền trả nợ gốc vay	-14.114.109
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-512.969
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.442.997
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	179.336
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.102.117
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-157
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.281.295