Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn KIDO (KDC) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KDC năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	416.077
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	264.749
Các khoản dự phòng	-3.512
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.530
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-239.312
Chi phí đi vay	127.696
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	569.229
Tăng, giảm các khoản phải thu	73.077
Tăng, giảm hàng tồn kho	-302.513
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	85.716
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-35.662
Chi phí đi vay đã trả	-129.012
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-140.559
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-23.254
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	97.022
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-115.348
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27.020
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-592.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	538.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	493
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	475.804
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	333.970
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.986
3. Tiền thu từ đi vay	8.988.679
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.340.018
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-499.727
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	146.948
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	577.940
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	524.591
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-414
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.102.117