Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn KIDO (KDC) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KDC năm 2024 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	104.801
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	309.792
Các khoản dự phòng	3.390
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	13
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-294.472
Chi phí đi vay	133.286
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	256.810
Tăng, giảm các khoản phải thu	585.414
Tăng, giảm hàng tồn kho	-198.961
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	188.017
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-76.179
Chi phí đi vay đã trả	-128.462
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-94.994
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.543
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	527.101
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-104.174
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.662
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.220.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	671.048
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.062.930
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	50.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	127.504
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.533.890
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	30
3. Tiền thu từ đi vay	10.525.660
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.873.525
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-477.783
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	174.382
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-832.407
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.185.022
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	58
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.352.673