Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn KIDO (KDC) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KDC năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	510.598
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	267.356
Các khoản dự phòng	3.450
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-7.153
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-303.944
Chi phí đi vay	235.491
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	705.798
Tăng, giảm các khoản phải thu	-274.999
Tăng, giảm hàng tồn kho	281.405
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-698.206
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.129
Chi phí đi vay đã trả	-226.104
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-148.403
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.965
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-380.601
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-258.417
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10.689
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-780.760
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	451.200
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-267.834
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	426.879
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	118.580
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-299.664
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	402.382
3. Tiền thu từ đi vay	16.019.762
4. Tiền trả nợ gốc vay	-15.594.131
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-328.625
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	499.387
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-180.877
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.281.295
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-267
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.100.152