Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn KIDO (KDC) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KDC năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	283.314
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	285.301
Các khoản dự phòng	51.088
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.415
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-400.548
Chi phí đi vay	155.746
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	377.316
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.369
Tăng, giảm hàng tồn kho	286.482
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-130.723
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	18.917
Chi phí đi vay đã trả	-167.162
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-56.197
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-26.856
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	299.408
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-50.260
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	346.723
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.220.370
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.838.673
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.988.133
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.237
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	329.775
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	261.646
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-69.882
3. Tiền thu từ đi vay	6.779.854
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.082.144
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-308.891
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-681.063
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-120.009
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	644.541
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	59
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	524.591