Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn KIDO (KDC) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của KDC năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	323.069
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	246.421
Các khoản dự phòng	708.830
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-898
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.313.523
Chi phí đi vay	243.512
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	207.411
Tăng, giảm các khoản phải thu	471.728
Tăng, giảm hàng tồn kho	995.027
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-105.510
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-31.319
Chi phí đi vay đã trả	-256.060
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-378.987
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-64.006
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	838.285
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-114.561
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.002
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.110.783
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.368.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.213.963
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3.523.325
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	127.863
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	581.882
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.060.034
3. Tiền thu từ đi vay	12.143.108
4. Tiền trả nợ gốc vay	-13.510.611
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-28.865
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-336.334
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.083.833
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.100.152
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.037
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.185.022