Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LTG năm 2014 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	700.760
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	85.118
Các khoản dự phòng	29.450
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.996
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-9.065
Chi phí đi vay	80.104
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-1.315
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-9.949
Các khoản điều chỉnh khác	2.302
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	884.400
Tăng, giảm các khoản phải thu	-531.600
Tăng, giảm hàng tồn kho	-184.671
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	78.723
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-12.812
Chi phí đi vay đã trả	-78.349
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-256.105
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	400
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-93.688
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-193.702
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-440.267
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.521
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	51.303
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.949
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-377.493
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	64.577
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	10.000
3. Tiền thu từ đi vay	5.862.139
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.173.007
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-261.512
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	502.196
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-68.999
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	244.687
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	423
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	176.111