Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LTG năm 2021 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	527.253
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	187.963
Các khoản dự phòng	17.126
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-9.322
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.025
Chi phí đi vay	154.140
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	858.135
Tăng, giảm các khoản phải thu	218.997
Tăng, giảm hàng tồn kho	121.542
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-892.271
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.350
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	60.000
Chi phí đi vay đã trả	-147.759
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-105.743
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-72.991
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	42.261
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-272.684
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.023
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-242.839
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	84.720
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	40.950
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.255
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-366.575
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	47
3. Tiền thu từ đi vay	6.760.350
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.261.877
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-27.943
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-114.426
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.356.151
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.031.836
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	767.070
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	18
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.798.924