Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LTG năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	424.837
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	104.565
Các khoản dự phòng	48.534
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	52.584
Chi phí đi vay	118.328
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	1.235
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-4.102
Các khoản điều chỉnh khác	169
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	746.149
Tăng, giảm các khoản phải thu	421.486
Tăng, giảm hàng tồn kho	-915.287
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-270.064
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.373
Chi phí đi vay đã trả	-116.880
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-109.300
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-81.969
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-320.491
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-383.695
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.840
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-40
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.102
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-372.792
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	87.258
3. Tiền thu từ đi vay	6.850.464
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.038.338
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-195.761
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	3.809
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	707.432
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	14.148
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	176.111
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-67
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	190.192