Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LTG năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	149.940
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	238.835
Các khoản dự phòng	236.955
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3.795
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-33.502
Chi phí đi vay	582.257
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.170.690
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3.778.806
Tăng, giảm hàng tồn kho	99.236
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	377.491
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.955
Chi phí đi vay đã trả	-568.286
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-144.051
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-104.505
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-2.942.276
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-119.005
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.291
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-76.129
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	551.747
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-186.661
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	59.787
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	234.030
3. Tiền thu từ đi vay	15.098.133
4. Tiền trả nợ gốc vay	-12.634.750
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-64.868
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.904
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.395.611
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-312.635
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	799.541
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3.423
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	490.329