Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LTG năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	452.579
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	165.029
Các khoản dự phòng	29.967
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.115
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-777
Chi phí đi vay	89.578
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	734.262
Tăng, giảm các khoản phải thu	333.647
Tăng, giảm hàng tồn kho	7.550
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	97.655
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	17.985
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-60.000
Chi phí đi vay đã trả	-95.960
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-121.712
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-84.960
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	828.467
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-130.180
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.648
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-66.594
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.649
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-7.117
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.225
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-183.368
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.605
3. Tiền thu từ đi vay	4.299.759
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.212.814
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-92.947
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-4.398
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	640.701
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	126.712
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-343
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	767.070