Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LTG năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	463.050
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	157.482
Các khoản dự phòng	59.674
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-829
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.485
Chi phí đi vay	162.934
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	837.827
Tăng, giảm các khoản phải thu	427.500
Tăng, giảm hàng tồn kho	587.023
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-119.515
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	363
Chi phí đi vay đã trả	-167.458
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-129.598
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-73.209
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.362.933
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-74.580
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.852
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-59.927
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	48.278
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	22
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.553
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-77.803
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	3.332
3. Tiền thu từ đi vay	5.425.604
4. Tiền trả nợ gốc vay	-6.606.383
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-132.028
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.309.475
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-24.345
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	151.166
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-108
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	126.712