Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LTG năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	527.148
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	136.206
Các khoản dự phòng	-8.599
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-797
Chi phí đi vay	118.815
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	1.189
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-3.966
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	769.996
Tăng, giảm các khoản phải thu	-696.898
Tăng, giảm hàng tồn kho	44.557
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-45.670
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	23.928
Chi phí đi vay đã trả	-111.128
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-59.107
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-88.534
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-162.857
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-85.762
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	18.785
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-32.984
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.423
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-2.302
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-98.839
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.000
3. Tiền thu từ đi vay	5.861.724
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.474.628
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-289.189
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	-1.201
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	98.706
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-162.990
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	278.936
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	387
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	116.333