Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của LTG năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	463.654
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	122.411
Các khoản dự phòng	38.764
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	8.734
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-14.217
Chi phí đi vay	114.940
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-3.325
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	730.961
Tăng, giảm các khoản phải thu	-159.114
Tăng, giảm hàng tồn kho	502.235
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	227.752
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.303
Chi phí đi vay đã trả	-116.194
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.927
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-114.123
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.060.286
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-162.810
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	17.886
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-162
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.881
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.325
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-25.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-156.880
3. Tiền thu từ đi vay	4.668.992
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.396.361
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-89.398
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.182
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính	3.001
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-814.949
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	88.456
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	190.192
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	288
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	278.936