Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VHC năm 2014 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	587.062
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	120.831
Các khoản dự phòng	-4.584
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.639
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-210.449
Chi phí đi vay	38.438
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	535.937
Tăng, giảm các khoản phải thu	-114.482
Tăng, giảm hàng tồn kho	-216.612
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	31.678
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.962
Chi phí đi vay đã trả	-39.068
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-125.851
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	8.435
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.489
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	63.587
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-361.516
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.027
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.132.210
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	331.022
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-356.600
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	404.023
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.840
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.097.413
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	135.765
3. Tiền thu từ đi vay	5.957.019
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.875.021
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-168.389
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.049.374
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	15.548
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	73.329
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	361
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	89.238