Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VHC năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	2.322.918
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	326.932
Các khoản dự phòng	387.723
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5.955
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-77.054
Chi phí đi vay	97.121
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.063.594
Tăng, giảm các khoản phải thu	-199.769
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.264.946
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	333.539
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-23.208
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-99.423
Chi phí đi vay đã trả	-95.289
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-62.980
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-47.415
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.604.104
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.131.262
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.538
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.265.171
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.791.847
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	66.595
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.528.452
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	154.002
3. Tiền thu từ đi vay	10.279.383
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.782.362
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-366.734
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	284.289
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	359.941
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	195.219
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.990
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	553.169