Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VHC năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	672.433
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	146.838
Các khoản dự phòng	38.756
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-7.166
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-32.856
Chi phí đi vay	68.145
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	886.150
Tăng, giảm các khoản phải thu	50.599
Tăng, giảm hàng tồn kho	39.037
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	113.409
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.460
Chi phí đi vay đã trả	-76.341
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-32.636
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-23.177
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	955.581
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-356.421
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.351
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-980.116
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	813.288
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-8.013
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	28.503
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	30.461
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-464.947
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-3.016
3. Tiền thu từ đi vay	4.760.994
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.149.279
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-230.660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-621.961
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-131.327
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	296.093
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-130
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	164.636