Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VHC năm 2023 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	1.145.028
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	402.253
Các khoản dự phòng	-14.037
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-30.554
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-134.240
Chi phí đi vay	133.347
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.501.797
Tăng, giảm các khoản phải thu	718.607
Tăng, giảm hàng tồn kho	-855.600
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-352.075
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	19.324
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-1.888
Chi phí đi vay đã trả	-132.957
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-315.270
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-34.921
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	547.016
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-676.969
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.491
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.551.994
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.290.983
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	140.218
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-793.271
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	56.675
3. Tiền thu từ đi vay	11.256.281
4. Tiền trả nợ gốc vay	-11.385.488
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-72.531
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-318.786
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	553.169
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.578
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	232.805