Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VHC năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	803.270
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	202.679
Các khoản dự phòng	28.031
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.165
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-130.189
Chi phí đi vay	38.408
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	943.364
Tăng, giảm các khoản phải thu	-139.425
Tăng, giảm hàng tồn kho	-122.762
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-113.856
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-20.079
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-9.010
Chi phí đi vay đã trả	38.116
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-164.831
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-19.774
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	391.743
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-554.222
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.552
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.173.173
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.250.452
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-11.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	100.157
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-384.233
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.000
3. Tiền thu từ đi vay	4.416.696
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.108.012
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-363.860
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-53.176
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-45.667
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	86.422
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	40.754