Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VHC năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	1.749.451
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	484.455
Các khoản dự phòng	-65.375
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.127
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-140.330
Chi phí đi vay	54.043
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.084.372
Tăng, giảm các khoản phải thu	160.119
Tăng, giảm hàng tồn kho	173.821
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.925
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	18.601
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	117.123
Chi phí đi vay đã trả	-54.833
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-75.804
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.323
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.407.151
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-410.845
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.659
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.919.041
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.799.609
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	118.395
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	116.803
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-287.421
3. Tiền thu từ đi vay	9.779.010
4. Tiền trả nợ gốc vay	-10.009.970
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-448.874
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-679.834
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.439.896
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	570.012
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.647
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.008.261