Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VHC năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	722.781
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	198.846
Các khoản dự phòng	-96.364
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.972
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-30.059
Chi phí đi vay	71.441
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	873.618
Tăng, giảm các khoản phải thu	-176.143
Tăng, giảm hàng tồn kho	74.353
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-108.953
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	11.247
Chi phí đi vay đã trả	-73.935
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-115.360
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-40.918
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	443.909
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-242.641
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	91
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-600.007
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	396.460
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-182.089
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	19.173
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.581
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-593.432
3. Tiền thu từ đi vay	4.760.650
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.734.044
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	26.606
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-122.917
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	164.636
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	73
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	41.791