Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của VHC năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	1.309.371
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	165.204
Các khoản dự phòng	-39.042
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-556
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-220.658
Chi phí đi vay	59.533
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.273.853
Tăng, giảm các khoản phải thu	648.229
Tăng, giảm hàng tồn kho	9.434
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-66.865
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-44.938
Chi phí đi vay đã trả	-58.961
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-247.487
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-24.027
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.489.238
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-377.607
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	16.989
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.971.459
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.087.430
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	430.454
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	70.776
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-743.418
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-114.216
3. Tiền thu từ đi vay	4.677.272
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.080.694
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-184.987
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-702.625
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	43.195
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	43.242
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-15
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	86.422