Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVS năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	1.751.978
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.318.501
Các khoản dự phòng	-23.674
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-54.117
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-296.595
Chi phí đi vay	213.887
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.909.980
Tăng, giảm các khoản phải thu	-195.286
Tăng, giảm hàng tồn kho	550.737
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.491.353
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	73.143
Chi phí đi vay đã trả	-220.089
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-630.580
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.229
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-96.811
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	900.970
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-364.405
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.907
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-177.510
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	155.157
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-172.843
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	310.265
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-246.429
3. Tiền thu từ đi vay	220.820
4. Tiền trả nợ gốc vay	-824.703
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-441.155
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.045.038
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-390.497
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.082.192
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	18.214
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.709.909