Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVS năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	2.015.080
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	904.021
Các khoản dự phòng	336.524
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	45.087
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-947.048
Chi phí đi vay	70.937
Thu nhập lãi vay và cổ tức	18.208
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.442.809
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.428.840
Tăng, giảm hàng tồn kho	-677.969
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.999.112
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-67.638
Chi phí đi vay đã trả	-76.564
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-442.943
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.546
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-185.479
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.427.491
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-772.995
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.598
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-867.070
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	793.484
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-38.413
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	47.524
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	158.688
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-673.183
3. Tiền thu từ đi vay	358.910
4. Tiền trả nợ gốc vay	-786.478
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-578.772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.006.340
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-252.032
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8.194.249
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	54.453
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	7.996.670