Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVS năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	2.268.540
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	975.447
Các khoản dự phòng	20.473
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	30.596
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-197.160
Chi phí đi vay	147.674
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.245.570
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.205.303
Tăng, giảm hàng tồn kho	-74.794
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.015.226
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-91.930
Chi phí đi vay đã trả	-256.822
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-542.675
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11.937
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-129.342
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.971.869
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-437.992
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.120
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	214.605
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.278.096
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	321.557
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	205.489
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-971.318
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.042.307
3. Tiền thu từ đi vay	3.500
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.112.517
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-791.876
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-858.586
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	141.965
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.709.909
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4.649
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.856.522