Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVS năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	1.256.136
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	870.765
Các khoản dự phòng	-7.657
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	39.734
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-897.869
Chi phí đi vay	55.842
Thu nhập lãi vay và cổ tức	13.873
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.330.823
Tăng, giảm các khoản phải thu	-609.824
Tăng, giảm hàng tồn kho	-455.860
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	56.367
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	47.561
Chi phí đi vay đã trả	-62.004
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-206.557
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	403
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-177.197
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-76.287
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-447.571
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.037
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.245.394
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	918.029
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	5.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	217.921
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-550.977
3. Tiền thu từ đi vay	59.165
4. Tiền trả nợ gốc vay	-735.068
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-808.800
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.484.703
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-2.111.967
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.991.387
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4.249
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.883.670