Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVS năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	1.024.532
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	538.662
Các khoản dự phòng	-423.842
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-42.647
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-460.161
Chi phí đi vay	55.756
Các khoản điều chỉnh khác	8.310
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	700.610
Tăng, giảm các khoản phải thu	-839.768
Tăng, giảm hàng tồn kho	-657.550
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	619.965
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-62.962
Chi phí đi vay đã trả	-60.619
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-221.031
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-158.198
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-679.554
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-501.921
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.274
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.727.696
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.156.760
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	9.375
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	657.420
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-397.788
3. Tiền thu từ đi vay	91.739
4. Tiền trả nợ gốc vay	-238.489
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-526.178
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-672.928
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.750.270
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.949.116
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	13.309
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.212.156