Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVS năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	2.204.584
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	779.738
Các khoản dự phòng	965.584
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-66.655
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.208.055
Chi phí đi vay	68.457
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.743.653
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.478.484
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.360.177
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.946.207
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	80.853
Chi phí đi vay đã trả	-73.570
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-620.368
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.152
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-306.200
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.935.065
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.862.007
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.080
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-7.595.944
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.196.689
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.158.168
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.100.013
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-18.347
3. Tiền thu từ đi vay	925.248
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.617.597
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-38.633
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-749.328
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	85.724
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	11.421.530
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	77.436
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	11.584.691