Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVS năm 2022 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	1.173.640
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	471.172
Các khoản dự phòng	171.301
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	31.157
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-977.789
Chi phí đi vay	50.647
Các khoản điều chỉnh khác	-2.285
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	917.844
Tăng, giảm các khoản phải thu	-350.311
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.082.925
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	448.669
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-36.348
Chi phí đi vay đã trả	-45.933
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-285.957
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-233.231
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.497.657
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-498.418
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	62.977
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-6.378.205
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.181.122
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	905.089
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.727.435
3. Tiền thu từ đi vay	266.121
4. Tiền trả nợ gốc vay	-157.725
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-429.660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-321.264
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-551.042
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.747.277
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	23.143
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	5.219.378