Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVS năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	2.327.784
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	982.679
Các khoản dự phòng	16.348
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	19.125
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-154.148
Chi phí đi vay	95.492
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.287.280
Tăng, giảm các khoản phải thu	-88.426
Tăng, giảm hàng tồn kho	-184.174
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.583.133
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-57.180
Chi phí đi vay đã trả	-102.733
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-509.399
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16.293
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-179.574
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.765.218
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-268.530
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.238
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.110
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	36.197
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-36.571
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	140.878
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-122.898
3. Tiền thu từ đi vay	28.594
4. Tiền trả nợ gốc vay	-774.463
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-573.205
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.319.074
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.323.246
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	5.856.522
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	19.627
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	8.199.396