Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (MNB) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MNB năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	111.506
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	59.013
Các khoản dự phòng	7.073
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-879
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.357
Chi phí đi vay	58.721
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	230.077
Tăng, giảm các khoản phải thu	-167.800
Tăng, giảm hàng tồn kho	-21.018
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.982
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.990
Chi phí đi vay đã trả	-57.620
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.270
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	167.221
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-71.275
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	74.324
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-67.692
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.991
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.300
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.055
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-8.850
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	39.965
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-29.832
3. Tiền thu từ đi vay	2.597.929
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.596.106
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-54.425
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-52.602
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8.110
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	291.466
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	128
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	283.484