Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (MNB) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MNB năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	271.852
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	96.723
Các khoản dự phòng	10.322
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	656
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-15.458
Chi phí đi vay	79.948
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	444.043
Tăng, giảm các khoản phải thu	-188.909
Tăng, giảm hàng tồn kho	-9.965
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	105.140
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	3.198
Chi phí đi vay đã trả	-79.798
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-44.652
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-21.243
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	207.812
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-91.568
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.634
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-97.892
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	87.973
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-8.280
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	686
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27.409
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-80.040
3. Tiền thu từ đi vay	3.889.195
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.791.831
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-55.774
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	41.590
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	169.363
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	337.375
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.144
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	507.882