Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (MNB) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MNB năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	186.697
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	91.320
Các khoản dự phòng	1.611
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7.808
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.945
Chi phí đi vay	64.586
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	332.076
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.575
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8.684
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-111.000
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.050
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	2.000
Chi phí đi vay đã trả	-63.047
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.385
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.395
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	121.190
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-59.779
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.157
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-200.954
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	58.264
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.404
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-185.908
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	9.100
3. Tiền thu từ đi vay	3.216.203
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.075.726
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.040
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	131.537
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	66.819
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	308.126
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-397
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	374.547