Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (MNB) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MNB năm 2024 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	165.566
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	101.499
Các khoản dự phòng	2.734
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5.474
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-12.321
Chi phí đi vay	75.757
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	338.709
Tăng, giảm các khoản phải thu	-334.204
Tăng, giảm hàng tồn kho	966
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.672
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-6.540
Chi phí đi vay đã trả	-76.371
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.034
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.087
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-113.890
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-92.875
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.410
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-62.502
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	75.721
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.606
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.994
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.859
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-72.999
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	8.900
3. Tiền thu từ đi vay	3.504.486
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.221.023
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-49.267
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	243.096
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	56.207
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	281.034
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	133
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	337.375