Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (MNB) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MNB năm 2020 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	56.508
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	116.131
Các khoản dự phòng	533
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.892
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-16.357
Chi phí đi vay	71.742
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	232.448
Tăng, giảm các khoản phải thu	255.106
Tăng, giảm hàng tồn kho	210.689
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-134.793
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	29.160
Chi phí đi vay đã trả	-71.742
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-22.230
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	34
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.446
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	485.225
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-38.925
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.126
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-45.580
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	17.853
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-7.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.509
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	11.218
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-41.799
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	11.700
3. Tiền thu từ đi vay	3.122.219
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.495.807
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-52.137
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-414.025
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	29.400
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	283.696
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	312
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	313.408