Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (MNB) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MNB năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	57.385
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	97.250
Các khoản dự phòng	3.245
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	12.441
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-13.753
Chi phí đi vay	78.147
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	234.715
Tăng, giảm các khoản phải thu	52.945
Tăng, giảm hàng tồn kho	67.122
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-130.609
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-12.034
Chi phí đi vay đã trả	-81.672
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-36.993
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-10.488
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	82.986
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-73.324
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	886
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-92.566
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	148.992
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.115
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.896
3. Tiền thu từ đi vay	2.878.110
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.973.346
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-76.602
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-171.838
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-91.748
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	373.547
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-766
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	281.034