Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (MNB) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MNB năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	96.064
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	126.444
Các khoản dự phòng	-2.421
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	445
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-19.786
Chi phí đi vay	89.460
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	290.207
Tăng, giảm các khoản phải thu	20.854
Tăng, giảm hàng tồn kho	17.655
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	90.610
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	18.181
Chi phí đi vay đã trả	-92.320
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-37.282
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	24
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.259
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	294.670
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-99.618
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.508
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-11.894
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7.652
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	15.528
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-80.824
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	12.865
3. Tiền thu từ đi vay	3.939.597
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.127.756
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-52.585
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-227.879
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-14.033
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	296.835
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	894
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	283.696