Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (MNB) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MNB năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	115.057
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	91.492
Các khoản dự phòng	-1.693
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5.732
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-11.396
Chi phí đi vay	32.052
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	231.243
Tăng, giảm các khoản phải thu	-104.645
Tăng, giảm hàng tồn kho	-147.960
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	40.120
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-8.214
Chi phí đi vay đã trả	-32.166
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-31.662
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	5.294
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-16.272
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-64.262
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-73.790
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.071
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.390
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-9.352
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6.061
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-63.550
3. Tiền thu từ đi vay	2.495.392
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.352.406
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-65.270
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	77.715
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-50.097
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	171.446
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	156
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	121.505