Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TVN năm 2011 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	319.307
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	573.842
Các khoản dự phòng	61.317
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	159.809
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-334.315
Chi phí đi vay	1.516.271
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.296.232
Tăng, giảm các khoản phải thu	-698.623
Tăng, giảm hàng tồn kho	-85.126
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	817.841
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	121.532
Chi phí đi vay đã trả	-1.509.375
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-146.281
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.178.181
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-971.542
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.002.839
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.218.366
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.448
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.262.751
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.765.973
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-461.991
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	13.162
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	504.020
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.651.503
3. Tiền thu từ đi vay	25.289.311
4. Tiền trả nợ gốc vay	-24.547.765
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-125.424
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	616.122
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-32.542
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.724.364
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	998
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.692.821