Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TVN năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-251.791
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	360.714
Các khoản dự phòng	-98.214
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-274
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	109.733
Chi phí đi vay	353.719
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	473.886
Tăng, giảm các khoản phải thu	-345.042
Tăng, giảm hàng tồn kho	756.143
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	398.487
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	72.649
Chi phí đi vay đã trả	-353.161
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.214
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-39.895
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	944.870
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-63.517
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.828
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.927.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.979.705
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.519
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	522
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	263.350
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-750.231
3. Tiền thu từ đi vay	22.867.747
4. Tiền trả nợ gốc vay	-22.975.623
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-222.915
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-330.791
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-136.152
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.487.756
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-63
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.351.541