Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TVN năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	502.657
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	541.941
Các khoản dự phòng	-21.771
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.400
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-223.989
Chi phí đi vay	417.110
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.214.549
Tăng, giảm các khoản phải thu	218.055
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.604.847
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.036.545
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-27.206
Chi phí đi vay đã trả	-151.377
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-96.305
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	60
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-44.554
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.681.524
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-66.680
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.847
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-792.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	632.877
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	34.376
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	177.106
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-11.575
3. Tiền thu từ đi vay	22.902.900
4. Tiền trả nợ gốc vay	-24.444.083
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.210
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-69.999
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.615.393
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	54.556
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	774.309
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-21
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	828.844