Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TVN năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	672.970
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	518.433
Các khoản dự phòng	-6.064
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.884
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-197.123
Chi phí đi vay	267.026
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.253.358
Tăng, giảm các khoản phải thu	388.376
Tăng, giảm hàng tồn kho	551.790
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-152.974
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	125.970
Chi phí đi vay đã trả	-301.111
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-122.196
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	21
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-44.385
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.698.851
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-93.495
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	14.927
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-579.712
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	367.237
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	74.045
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	249.191
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	32.194
3. Tiền thu từ đi vay	20.684.851
4. Tiền trả nợ gốc vay	-21.666.736
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.598
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-32.962
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.019.446
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	711.598
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	828.844
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-367
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.540.075