Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TVN năm 2022 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	-723.093
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	477.339
Các khoản dự phòng	-128.572
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	11.298
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	168.767
Chi phí đi vay	340.950
Các khoản điều chỉnh khác	283
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	146.971
Tăng, giảm các khoản phải thu	652.138
Tăng, giảm hàng tồn kho	2.122.062
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.516.014
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	50.862
Chi phí đi vay đã trả	-335.695
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-62.111
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	78.835
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-58.206
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	78.841
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-81.734
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.904
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.181.886
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.977.700
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25.445
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	511.119
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	256.549
3. Tiền thu từ đi vay	28.031.769
4. Tiền trả nợ gốc vay	-28.961.321
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.670
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-69.974
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.003.197
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-667.807
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.155.629
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-66
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.487.756